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谈股说金

双周策略聚焦 | 风卷云舒待花开

谈股说金

作者:胖虎剁手

2022年8月9日

尊敬的持有人:


8月的第一个交易周已经结束,站在目前市场的位置,我们总体策略思路:震荡指数行情中聚焦结构性机会——“稳固收益,布局下场”

 

首先说一说目前市场处于一个何种位置?市场经过一个月8%左右的下跌,目前正在是否结束调整的关键位置上。未来的市场如果顺利,在这两天冲破3250左右的估值合理区间,那么就会开始震荡涨向的情绪修复行情;如果不成功,我们认为3150左右的支撑也大概率已经是本轮调整的极限位置,只是回到在这个位置继续震荡磨底行情,所以这个位置我们并不悲观,已经开始积极布局下一次机会的主力品种。

 

从策略上来讲我们把目前市场分为消费低估值稳定增速、新能源汽车零部件高估值高增速、创新药半导体历史低估值否极泰来三个部分。当下前两个部分我们都做了均衡的配置,并且采用集中持股重点配置的策略;对于第三部分我们目前积极观察,是否真正开启趋势性的行情?从策略的角度,市场如果筑底一定是消费低估值稳定增速布局作为市场底线的安全垫下限,新能源汽车零部件高估值高增速作为市场高度的天花板上限,而创新药半导体历史低估值否极泰来就是市场下一段时间能否成为主题发酵的因子。

 

下一部分从策略上我们会继续稳定持股,如果有波段降低成本的机会,积极进行寻找交易计划;另外除了目前持有的品种外,我们最近正在看科创50相应的机会,这部分对应上面提到的创新药和半导体部分的指数化投资机会,如果趋势成立我们也会积极参与。整体我们对目前的位置并不悲观,哪怕市场有所波动,也愿意保持仓位,积极的进行布局——风卷云舒待花开


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