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谈股说金

双周策略聚焦 | 坚守底线,布局下场

谈股说金

作者:胖虎剁手

2022年8月26日

尊敬的持有人:


本交易周是8月的收官周,虽然整个8月上证和创业板指数窄幅震荡,但是市场却并非波澜不惊,市场呈现了三个特点:首先是上证50重新跌至4月底5月初的低位,其次是深证和创业板均走出了结构性的博弈行情,最后是科创板走出了冲高回落的行情。至此结合自身产品的运行情况,我们对于市场和未来操作思路做出以下判断。


我们还是把市场分成消费医疗低估值稳定增速、新能源汽车零部件高估值高增速、创新药半导体历史低估值否极泰来三个部分:


消费医疗低估值稳定增速部分已经跌至了2863的低点位置。我们认为在整体市场对于后续经济迷茫的当下,这部分资产最具备配置价值,因此我们进行了调仓,保持了这部分相当高的配置仓位


新能源汽车零部件高估值高增速部分包括所有细分领域均已充分博弈发酵。在市场没有增量资金和刺激性逻辑的当下,我们对这部分资产进行了逢高兑现并且积极地关注提前调整,也对代表未来的品种留有底仓,但可以肯定的是这部分趋势性机会正在逐步被破坏。


创新药半导体历史低估值否极泰来部分在8月走出了典型的冲高回落行情。这部分资产真正代表着整个国家未来的期望,我们一直是乐观主义者,但是在市场目前的混沌期,对于这部分我们也并没有继续进行布局,而是进行观察


就整体策略和运营思路而言,我们8月维持着月初提出的“稳固收益,布局下场”的思路。在市场波动开始加大的当前时刻,我们积极地调整持仓品种和仓位,在稳固收益的基础上进一步提出“坚守底线”的策略,也就是保证整个产品维持正收益的前提下去布局下场


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